Tipos de transações no mercado forex

Diferentes tipos de corretores de Forex.

Uma consideração importante ao abrir uma conta de negociação de forex de varejo envolve a escolha entre os diferentes tipos de corretores de forex disponíveis para lidar com suas transações de forex. Isso representa uma decisão importante, porque o tipo de corretor forex escolhido pode afetar tanto a qualidade do serviço que você recebe, quanto as taxas de transação e os spreads de negociação.

Os três principais tipos de corretores de Forex.

Quando se trata da consideração chave de que tipo de corretor de forex usar em relação às suas cotações de forex, existem três opções principais: mesa de negociação, criação de mercado e corretores de rede de comunicações eletrônicas. Exemplos populares dos três tipos diferentes de corretores do forex são:

Cada um desses três tipos diferentes de corretores forex tem uma maneira diferente de lidar com transações e executar ordens. Detalhes sobre os três tipos básicos de corretores de forex e suas principais qualidades transacionais e distinções seguem.

Não há Corretores de Negociação em Forex.

O No Dealing Desk ou o tipo NDD de corretor de forex não tem uma mesa de negociação, como o nome indica. No entanto, em vez disso, oferece as melhores cotações compostas obtidas a partir dos múltiplos provedores de cotação forex que dão ao corretor NDD sua liquidez no mercado forex.

Normalmente, cada um desses provedores publicará seus melhores mercados com o corretor forex NDD. O corretor então executa transações e relógios e preenche pedidos para seus clientes de acordo. O corretor de forex NDD geralmente cobra uma comissão ou amplia o spread de oferta / oferta para fazer um pequeno lucro em cada negócio executado, às vezes eles fazem ambos.

Criadores de mercado.

Um criador de mercado de forex geralmente oferecerá a seus clientes um mercado de dois lados que vem de um trader de forex especializado que opera como parte da mesa de operações própria do corretor. Se o preço for negociado, o corretor terminará tomando o outro lado de qualquer transação do cliente comprando no lado da oferta ou vendendo no lado da oferta do preço cotado.

O objetivo do criador de mercado é capturar uma parte do spread e fazer volume suficiente em ambos os lados do mercado para evitar ter que demitir o risco acumulado com outra contraparte profissional.

Além disso, se o negócio executado for grande o suficiente, o criador de mercado pode optar por compensar o negócio imediatamente, especialmente se achar que o mercado pode se mover contra ele. Alternativamente, eles podem adicioná-lo à sua carteira de negociação, dependendo de suas perspectivas de mercado e tamanho da transação.

Rede de Comunicações Electrónicas (ECN) Forex Brokers.

Uma Rede de Comunicações Eletrônicas ou corretora ECN forex geralmente não tem sua própria mesa de operações. Em vez disso, o corretor fornece uma plataforma de negociação eletrônica na qual os criadores de mercado profissionais dos bancos, bem como traders e outros participantes do mercado forex podem participar de ofertas e ofertas através de seu sistema.

Uma vantagem oferecida por algumas ECNs é que o comerciante que publica o preço pode receber algum grau de anonimato. Isso pode atender os comerciantes que não desejam dar o fato de que eles estão na oferta ou oferta.

Próximo passo: Você entende a negociação ao vivo e demo?

Negócios Jargons A Business Encyclopedia.

Definição: O mercado no qual as moedas estrangeiras são compradas e vendidas é chamado de Mercado de Câmbio. Aqui os compradores e vendedores estão envolvidos na venda e compra de moedas de diferentes países.

Tipos de Mercado de Câmbio.

Em termos gerais, o mercado de câmbio é classificado em duas categorias com base na natureza das transações. Esses são:

Mercado à vista: Um mercado à vista é o mercado de entrega imediata, representando aquele segmento do mercado de câmbio no qual as transações (venda e compra) da moeda são liquidadas dentro de dois dias do acordo. Ou seja, quando o vendedor e o comprador fecham o negócio por moeda no prazo de dois dias após o negócio, ele é chamado de Transação Spot.

Assim, um mercado à vista constitui a venda e compra à vista de moeda estrangeira. A taxa na qual a transação é liquidada é chamada de Taxa de Câmbio Spot. É a taxa de câmbio prevalecente no mercado. Mercado a termo: O mercado de câmbio a termo refere-se às transações - venda e compra de moeda estrangeira em uma data específica no futuro, geralmente após 90 dias do acordo. Ou seja, quando o comprador e o vendedor celebram um contrato para a venda e compra de moeda estrangeira após 90 dias do acordo a uma taxa de câmbio fixa acordada agora, é chamado de Operação a termo.

Assim, o mercado a termo constitui as operações a termo em moeda estrangeira. A taxa de câmbio na qual os compradores ou vendedores liquidam as transações no mercado a termo é chamada de Taxa de Câmbio a Prazo.

Assim, os mercados à vista e a termo são os tipos importantes de mercado de câmbio que geralmente ajudam a estabilizar a taxa de câmbio.

Negócios Jargons A Business Encyclopedia.

Definição: As Operações de Câmbio referem-se à venda e compra de moedas estrangeiras. Simplesmente, a transação de câmbio é um acordo de troca de moedas de um país para outro a uma taxa de câmbio acordada em uma data definida.

Tipos de transações de câmbio.

Transação pontual: A transação à vista ocorre quando o comprador e o vendedor de diferentes moedas liquidam seus pagamentos dentro dos dois dias do acordo. É o caminho mais rápido para trocar as moedas. Aqui, as moedas são trocadas ao longo de um período de dois dias, o que significa que nenhum contrato é assinado entre os países. A taxa de câmbio na qual as moedas são trocadas é chamada de Taxa de Câmbio Spot. Esta taxa é frequentemente a taxa de câmbio prevalecente. O mercado em que a venda à vista e a compra de moedas é facilitada é chamado de mercado spot. Transação a termo: Uma transação a termo é uma transação futura em que o comprador e o vendedor celebram um contrato de compra e venda de moeda após 90 dias do acordo a uma taxa de câmbio fixa em uma data definida no futuro. A taxa na qual a moeda é trocada é chamada de Taxa de Câmbio a Prazo. O mercado no qual as transações de compra e venda de moeda em alguma data futura são feitas é chamado de Mercado a termo. Transações Futuras: As transações futuras são também as transações a termo e tratam os contratos da mesma maneira que as transações a termo normais. Mas, no entanto, as transações feitas em um contrato futuro diferem da transação feita no contrato a termo pelos seguintes motivos: Os contratos a prazo podem ser personalizados a pedido do cliente, enquanto os contratos futuros são padronizados, como os recursos, a data e o contrato. O tamanho dos contratos é padronizado. Os contratos futuros só podem ser negociados nas bolsas organizadas, enquanto os contratos a termo podem ser negociados em qualquer lugar, dependendo da conveniência do cliente. Nenhuma margem é necessária no caso dos contratos a termo, enquanto as margens são exigidas de todos os participantes e uma margem inicial é mantida como garantia para estabelecer a posição futura. Transações de Swap: As Transações de Swap envolvem empréstimos e empréstimos simultâneos de duas moedas diferentes entre dois investidores. Aqui um investidor toma emprestada a moeda e empresta outra moeda ao segundo investidor. A obrigação de pagar as moedas é usada como garantia e o valor é pago a uma taxa a termo. Os contratos de swap permitem que os investidores utilizem os fundos na moeda que detêm para pagar as obrigações denominadas em uma moeda diferente sem sofrer um risco cambial. Operações de opção: A opção de câmbio dá ao investidor o direito, mas não a obrigação de trocar a moeda de uma denominação para outra a uma taxa de câmbio acordada em uma data pré-definida. Uma opção para comprar a moeda é chamada como uma opção de compra, enquanto a opção para vender a moeda é chamada como uma opção de venda.

Assim, a transação de câmbio envolve a conversão de uma moeda de um país na moeda de outro país para a liquidação de pagamentos.

Os diferentes tipos de mercados de Forex.

Atualizado em 19 de fevereiro de 2018.

O mercado Forex é tão amplamente utilizado para múltiplas aplicações.

Alguns participantes, como os fundos de hedge, usam o mercado Forex para gerar lucros puros de preços de câmbio flutuantes. Outros participantes, como empresas comerciais, usam o câmbio para converter moeda em transações comerciais entre países.

Devido ao tipo diferente de aplicações que facilita a negociação de moeda, o mercado é dividido em diferentes tipos de mercados de Forex, sub-mercados, se você quiser. Cada submercado atende a aplicações específicas. Vamos dar uma olhada nos 3 principais sub-mercados do mercado Forex.

O Mercado Forex Spot.

Fora de todos os diferentes tipos de mercados de Forex, o mercado à vista é o maior e é o que você irá negociar como o comerciante de varejo de Forex. A moeda é comprada ou vendida para entrega imediata, ou pelo menos no futuro próximo. A palavra "local" vem da negociação do tipo "no local".

Eu vou te dar um exemplo da vida real ...

Simon visita um estande de moeda no aeroporto para descontar seus dólares americanos em ienes japoneses. Simon entrega ao caixa a moeda do dólar, e o caixa imediatamente devolve ao Simão o equivalente em iene.

Simon acabou de fazer uma transação de moeda "no local" com o caixa no estande da moeda e esta simples analogia é a maneira muito básica de como o mercado spot Forex opera. Os comerciantes trocam moedas "no local", com transações instantâneas.

O mercado à vista representa cerca de 40% do total da atividade de negociação, e é aí que você encontrará a maioria dos comerciantes de varejo.

O mercado de futuros.

Os futuros são negociados em contatos. a moeda ou mercadoria está programada para entrega em uma data futura especificada a um preço especificado no contrato. A data futura do contrato também é conhecida como o preço de vencimento.

O mercado de futuros é centralizado para que todos os contratos sejam abertos com uma central de câmbio.

Embora os negociantes de varejo e os fundos de hedge negociem os mercados futuros com fins lucrativos, eles são mais utilizados para fins comerciais.

Exemplo 1: Um agricultor de trigo pode vender alguns futuros contatos de trigo para expirar em 3 meses. Assim, o agricultor tem um comprador garantido para quando a colheita estiver pronta para ser colhida em cerca de 3 meses.

O agricultor e o comprador concordaram com um preço definido estabelecido pelo contrato de futuros.

Esta é uma vantagem para o agricultor, porque ele não quer culturas frescas sentado ao redor, enquanto ele tenta encontrar um comprador e correr o risco de "estoque indo mal".

Exemplo 2: A Apple planeja lançar seu novo iPhone, a próxima grande novidade a chegar ao mercado.

Para fabricar o suficiente a tempo para o lançamento, a Apple precisa encomendar peças de alguns fabricantes japoneses, que eles especificaram 4 meses é necessário para produzir os produtos.

A Apple precisará converter USD em iene japonês para pagar os fabricantes. Em vez de esperar 4 meses e pagar a taxa de câmbio por USDJPY no momento da conclusão, a Apple compra um contrato futuro de JPY que expira em 4 meses.

Desta forma, a Apple pode bloquear um preço futuro contratado para o JPY, em vez de correr o risco do iene japonês aumentar ao longo do período de fabricação de 4 meses, o que criaria uma transação mais cara.

Isso é chamado de hedge, e as empresas comerciais fazem isso o tempo todo para se protegerem das mudanças nas taxas de câmbio, que se alteram contra elas.

O mercado a termo.

O mercado a termo é um dos últimos tipos diferentes de mercados de Forex.

Mercados a prazo são outra transação baseada em contrato, uma que é semelhante ao mercado de futuros na maioria dos aspectos.

Discutimos como os contratos de futuros são liquidados através de uma troca, onde o mercado Forward é descentralizado. Os detalhes do contrato são definidos diretamente entre as duas partes envolvidas.

Isso abre muita flexibilidade nos contratos de contrato em termos de preço de liquidação e da data de vencimento do contrato.

Contratos a termo podem até mesmo passar da data de vencimento e são válidos até que uma das partes feche o contrato.

Os usos do mercado a prazo são muito semelhantes aos contratos futuros, exceto os contratos a prazo podem ser mais personalizados ou adaptados aos requisitos do cliente.

Assim, os mercados de contratos de futuros e futuros compõem a maioria do mercado de câmbio.

Os contratos de futuros e contratos geralmente são deixados para as grandes empresas que têm muito dinheiro. Como comerciantes de varejo, precisamos nos preocupar apenas com o mercado spot.

De todos os diferentes tipos de mercados Forex, o mercado spot ganha com a simplicidade, simplicidade e facilidade de implementação. Isto é como o comércio Forex deve ser.

Viciados em Forex & amp; especialista em negociação de ações de preço!

Aqui compartilho meu conhecimento & amp; Experiências com estratégias técnicas, com foco em negociação de swing e negociação de fuga.

Eu também sou obcecado com psicologia de negociação e minha nova área de pesquisa - data mining & amp; análise quantitativa.

Transações no mercado de câmbio | Tipos | Classificação.

Tipos de transações no mercado de câmbio.

O preço cotado para moedas no mercado é de dois tipos.

1. Mercado à vista e.

2. Mercado a prazo.

As transações no mercado spot são válidas por 48 horas e o preço refere-se a transações atuais.

Mercado a prazo refere-se ao preço cotado para data futura, que pode variar de 1 mês a 6 meses. O período máximo para um contrato a termo é de seis meses. O preço de mercado a termo pode ser par, com desconto ou com prêmio. A preço nominal refere-se ao preço de mercado à vista. Ou seja, não há mudança entre a taxa de câmbio do mercado à vista com o mercado a termo. No caso de preço de mercado a termo com desconto, a taxa de câmbio do mercado futuro será menor do que a do mercado à vista. No caso de prêmio, a taxa de mercado a termo será superior à taxa de mercado à vista.

Exemplo: preço de mercado spot de um dólar americano = Rs. 67,67.

Cotação direta e cotação indireta: Em cotações de câmbio, o preço de uma moeda dada em termos de outra moeda pode ser classificado em dois tipos. Por exemplo, podemos cotar na Índia o preço do dólar americano em termos de rupia indiana ou o preço da rupia indiana em termos de dólar norte-americano.

Uma cotação direta é o preço de uma unidade de moeda estrangeira em termos de INR.

Exemplo: um dólar americano = Rs.50.

A cotação indireta é o preço de uma unidade da moeda nacional em termos de moeda estrangeira. Dorido. 1 = 2 centavos ou 0,02 dólar (um dólar é igual a 100 centavos).

Em outras palavras, cotações diretas e indiretas de preços são recíprocas e, em termos de expressão matemática, a cotação direta é inversamente proporcional à cotação indireta.

Taxa de câmbio cruzado: Quando a taxa de câmbio de duas moedas diferentes pertencentes a dois países diferentes é determinada pela taxa de câmbio da moeda nacional, ela é chamada de taxa de câmbio cruzada.

Exemplo: um dólar americano = Rs. 67,67, uma libra esterlina = Rs. 99.02.

Agora, podemos chegar à taxa de câmbio de 1 libra esterlina em termos de dólar dos EUA, como 1 libra esterlina = 1,46 dólares dos EUA.

O objetivo da taxa de câmbio cruzada é aproveitar a diferença na taxa de câmbio entre dois mercados.

Suponha que, no mercado de Londres, 1 libra esterlina = 1,71 dólar dos EUA, os bancos indianos aproveitem a taxa mais baixa da Índia (1,46 dólares) e recorrerão ao swap cambial. A diferença na taxa de câmbio entre dois mercados permite aos corretores obter lucros que são conhecidos como Arbitragem. Em nosso exemplo, a taxa de libra esterlina entre o mercado indiano e o mercado de Londres difere em 0,25 dólar, o que é chamado de Arbitragem.

Na Índia, a partir de agosto de 1993, os bancos estão cotando as taxas de câmbio diretamente, enquanto era indireto antes disso.

Classificação de transacções cambiais.

A seguir, alguns são a classificação de transações em moeda estrangeira.

1. Transações pontuais: o preço cotado para a compra ou venda de transações é feito dentro de 48 horas ou dentro de dois dias úteis.

2. Transações antecipadas: entrega em uma data específica no futuro.

3. Operações de swap: Aquisição no mercado a vista e venda no mercado a termo ou venda no mercado à vista e compra no mercado a termo.

Finalidade das transações de swap: No mercado de câmbio devido a vários motivos, o valor das moedas flutua. Pode ser devido a razões políticas, guerra e também devido a flutuações na produção acordadas por cartéis internacionais como a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). Em tal situação, um país como a Índia, que pretende importar bens nos próximos 6 meses, terá que tomar providências para o câmbio.

Por exemplo, como na data, a taxa de câmbio pode ser 1 dólar americano = Rs. 67 / -. Mas depois de 6 meses, devido às razões expostas acima, a taxa de câmbio pode subir até 1 dólar americano = Rs. 77 / -. Isso trará uma perda de Rs. 10 por dólar para a Índia, quando a Índia está importando bens.

Para minimizar essa perda, a Índia pode recorrer à compra de moedas no mercado a termo. Se o mercado a termo não é favorável, a Índia pode optar por transações de swap. Ou seja, pode entrar em compra a termo e venda à vista, onde a Índia pode comprar em Rs. 67 por dólar no mercado a termo e se a taxa for abaixo disso, digamos Rs. 62 por dólar, a Índia pode agora reverter a transação. Ou seja, ele vai comprar no mercado à vista em Rs. 62 por dólar e vender o mesmo para Rs. 67 no mercado a termo após 6 meses. Assim, a perda de Rs. 5 é composto. Isso é conhecido como transações de swap e, como é relacionado à moeda, é chamado de troca de moeda.

Swap de juros: Existem dois tipos de taxas de juros, a saber, taxa fixa e taxa flutuante. No caso de taxa de juros fixa, a taxa de juros permanece constante durante as transações. No caso de taxa de juros flutuante, a taxa de juros irá flutuar de acordo com as condições do mercado. Às vezes, a taxa de juros vai diminuir e, neste momento, o mutuário pode passar de um emprestador de taxa de juros mais alta para um emprestador de taxa de juros mais baixa. Podemos explicar isso com um exemplo.

Suponha que uma pessoa empreste um empréstimo à habitação de uma empresa financeira de uma casa com juros de 17%. Os bancos comerciais introduziram taxa flutuante de juros para financiamentos imobiliários e oferecem empréstimos para moradias a uma taxa de juros de 10%. Assim, o mutuário vai liquidar o seu empréstimo com a empresa de financiamento habitacional através do banco comercial e agora será um tomador do banco comercial. a 10% de juros. Isso é swap de juros.

4. Operações de Opção: A opção de negociação no mercado a termo, é principalmente para evitar riscos. Faz parte do gerenciamento de risco cambial. Quando minimizamos a perda de transação atual por uma transação a termo ou vice-versa, ela é chamada de hedge. Na transação de opção, uma pessoa pode exercer a opção de comprar ou vender. Um é chamado de opção de compra e o outro é chamado de opção de venda. Ele fornece uma opção para a pessoa cumprir o contrato ou retirar-se do contrato. Mas quando uma pessoa se retira do contrato, ele pode ter que pagar algum dinheiro de margem conforme decidido pela condição de mercado. Assim, a negociação de opções permite que uma pessoa assuma um risco ou evite o risco. Desta forma, o mercado permite uma flutuação suave na taxa de câmbio.

Uma cotação de câmbio também tem um preço bidirecional. Um para comprar e outro para vender. Isso é chamado de oferta, oferta e spread.

Lance: Um lance é um preço oferecido por um revendedor para comprar outra moeda. Oferta: É uma taxa na qual o revendedor está disposto a vender outra moeda. Spread: é a diferença entre o lance e a oferta. Este é o lucro que os revendedores registram, devido à diferença entre o preço de oferta e o preço de oferta.

Diferentes tipos de transações no mercado de câmbio.

Uma breve descrição de alguns tipos importantes de transações conduzidas no mercado de câmbio é dada abaixo.

Trocas à vista e a prazo.

O termo câmbio à vista refere-se à classe de transação de câmbio que requer a entrega imediata ou a troca de moedas no local. Na prática, a liquidação ocorre dentro de dois dias na maioria dos mercados. A taxa de câmbio efetiva para a transação à vista é conhecida como taxa à vista e o mercado para essas operações é conhecido como mercado à vista.

As transações a termo são um acordo entre duas partes, exigindo a entrega em uma data futura especificada de uma quantia especificada de moeda estrangeira por uma das partes, contra pagamento em moeda nacional da outra parte, ao preço acordado no contrato. A taxa de câmbio aplicável ao contrato a termo é chamada de taxa de câmbio a termo e o mercado para transações a termo é conhecido como mercado a termo. As regulamentações cambiais de vários países geralmente regulam as transações de câmbio a termo, com o objetivo de conter a especulação no mercado de câmbio. Na Índia, por exemplo, os bancos comerciais estão autorizados a oferecer cobertura a termo apenas com respeito a transações genuínas de exportação e importação. Facilidades de câmbio a termo, obviamente, são de grande ajuda para os exportadores e importadores, pois podem cobrir os riscos decorrentes das flutuações da taxa de câmbio e entrar em um contrato de câmbio a termo apropriado. Com referência à sua relação com a taxa à vista, a taxa a termo pode ser par, desconto ou prêmio. Se a taxa de câmbio a termo cotada for exatamente equivalente à taxa à vista no momento de fazer o contrato, a taxa de câmbio a termo será considerada no mesmo nível.

Diz-se que a taxa a termo para uma moeda, digamos o dólar, está no ágio em relação à taxa à vista quando um dólar compra mais unidades de outra moeda, digamos rupia, na taxa a termo do que na taxa à vista, por ano.

Diz-se que a taxa a termo para uma moeda, digamos o dólar, está com desconto em relação à taxa à vista quando um dólar compra menos rúpias no mercado a prazo do que no mercado à vista. O desconto também é geralmente expresso como um desvio percentual da taxa à vista em uma base anual.

A taxa de câmbio a termo é determinada principalmente pela demanda e oferta de câmbio a termo. Naturalmente, quando a demanda por câmbio a termo exceder sua oferta, a taxa a termo será cotada a um prêmio e, inversamente, quando a oferta de câmbio a termo exceder a demanda, a taxa será cotada com desconto. Quando a oferta é equivalente à demanda por câmbio a termo, a taxa a termo tenderá a estar no par.

Enquanto um contrato de foco é semelhante a um contrato a termo, existem várias diferenças entre eles. Enquanto um contrato a termo é feito sob medida para o cliente como seu banco internacional, um contrato futuro padronizou as características do tamanho do contrato e as datas de vencimento são padronizadas. Os táxis de futuros são negociados apenas numa bolsa organizada e são negociados competitivamente. As margens não são exigidas em relação a um contrato a termo, mas são exigidas margens de todos os participantes no mercado de futuros. Uma margem inicial deve ser depositada em uma conta de garantia para estabelecer uma posição de futuros.

Enquanto o contrato de futuros ou de futuros protege o comprador do contrato dos movimentos adversos da taxa de câmbio, elimina a possibilidade de obter um lucro inesperado do movimento favorável da taxa de câmbio. Uma opção é um contrato ou instrumento financeiro que dá ao portador o direito, mas não a obrigação, de vender ou comprar uma determinada quantidade de um ativo como um preço especificado em uma data futura especificada. Uma opção para comprar o ativo subjacente é conhecida como uma opção de compra e uma opção para vender o ativo subjacente é conhecida como uma opção de venda. Comprar ou vender o ativo subjacente através da opção é conhecido como exercer a opção. O preço declarado pago (ou recebido) é conhecido como exercício ou preço de greve. O comprador de uma opção é conhecido como o longo eo vendedor de uma opção é conhecido como o escritor da opção, ou o curto. O preço da opção é conhecido como premium.

Tipos de opções: Com referência às suas características de exercício, existem dois tipos de opções, americano e europeu. Uma opção européia de táxi é exercida apenas na data de vencimento ou expiração do contrato, enquanto uma opção americana pode ser exercida a qualquer momento durante o contrato.

Os bancos comerciais que realizam negócios de câmbio a termo podem recorrer a uma operação de swap para ajustar sua posição de fundo. O termo swap significa a venda simultânea de moeda disponível para a compra a termo da mesma moeda ou a compra de moeda para a venda a termo da mesma moeda. O ponto é trocado contra frente. Operações consistindo de uma venda ou compra simultânea de moeda disponível acompanhada por uma compra ou venda, respectivamente, da mesma moeda para entrega a prazo são tecnicamente conhecidas como swaps ou negócios duplos, à medida que a moeda à vista é trocada em relação à frente.

Arbitragem é a compra e venda simultânea de moedas estrangeiras com a intenção de obter lucros a partir da diferença entre a taxa de câmbio prevalecente ao mesmo tempo em diferentes mercados.